用心做好工作总结，我们都能得到提升，积极梳理一份工作总结可以让小伙伴们更系统地掌握自己的工作内容，以下是58心得网小编精心为您推荐的出纳总工作总结最新8篇，供大家参考。
出纳总工作总结篇1
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年的工作总结如下：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期查纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款
一、工作态度方面
在工作上我一直都是保持着该有的正确态度，同时努力地让自己在工作中去成长，去更好地改变自己，就希望能够通过这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作都可以做到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是有认真的做到，并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情，几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的情况。
二、工作能力的提升
通过每天在工作上的成长与提升，我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学习更多的东西，尤其是在自己的出纳工作方面，我还是有较多需要其学习的地方，同时也是需要更加努力地去提升和改变自己。当然为了将我的这份工作完成好，我也是有付出自己非常大的心血，不断地提升个人的能力，在工作上不断地钻研，时刻保持着认真严谨的态度来面对每天的任务。从这一年的工作情况上来看，我的进步也是很大，在工作中出现错误的情况也是少了许多，当然在其他的方面我也是在努力去学习和改变。
三、个人的不足与改进方法
从对自己的分析中我也是有更加的`明白自己在工作上的确还需要更多的去学习，毕竟在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变。从我的个人能力来看，我确实还需要更多的去学习，更多的去成长与改变，所以对于下一年的我还需要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是仔细地想过了，我需要摆正自己的心态，在工作上去做出更多的努力，同时争取能够在这份工作上技能得到提升，当然我也非常的希望自己能够在这样的时光中去成长，去拥有更大的收获。
在新的一年开始后，我会更加投入地去完成自己的工作，尤其是那些自己不够优秀的地方，还需要我更多的去努力，去争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现，同时拥有到更多的成长。我相信通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。
出纳总工作总结篇2
今年年初，我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又能充 分发挥个人智慧能力的环境中，不觉已经工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发的干劲， 体会到的是幸福集团员工对工作的热情和执着，这对刚刚走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打 下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。
一、在思想上
我深刻地认识到，来到我们公司，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在公司领 导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织架构，学习了公司审批流程及公司各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转 变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
二、在工作上
我主要负责的是公司的出纳业务。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。作为出纳室的一员，我清醒地认识到，出纳室是受资金管理部的直接领导，出纳室的工作 虽然看似简单，但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更加强烈的责任感。这两个多月来，公司的业务量相对较大，面对繁杂琐碎的工作，我强化工作意识，注意有计划、分重点的去完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。
在主管领导的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个多月来，在主管领导的指导下，我基本上保证了及时完成领 导安排的各笔款项，能及时反馈工作情况;完成日常转帐业务、每个月初的银行对帐业务以及月底公司内部的催款工作等。同时，自己能够驾驶机动车，使出纳室的外出办事效率提高，工作能及时完成。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情，积极参 加公司及部门开展的各种活动。
在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍然存在不少问题，初到公司，对各项工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有很多需要学习的地方。尽管如此，我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助，所以我在较短的时间内适应了新的工作。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习、提高思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。
其次，提高工作能力，勇于创新。虽然出纳室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态 面对每天的工作任务。同时，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足。
出纳总工作总结篇3
xx年已经过去，迎来崭新的20xx。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5。回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
出纳总工作总结篇4
我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近3个月紧张的工作实践和总，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳总工作总结篇5
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。
经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
出纳总工作总结篇6
时光飞逝，xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计；
2、结算过程的流程设计；
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书；分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书；
4、费用管理制度；
5、固定资产管理制度；
6、低值易耗品管理规定；
7、销售对账出现差异调账相关程序；
8、财务部岗位职责；
9、收银班次结算流程；
10、收银工作岗位管理职责；
11、收银工作流程；
12、供应商结算管理制度；
13、员工结算管理制度及流程等；
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准；也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
出纳总工作总结篇7
回顾宾馆多年来销售部的创业历程，销售部员工克服了刚刚起步，经验不足等方方面面的困难，经历了各种大型会议和重要vip客人接待工作的考验，逐渐由创业走向了成熟，取得了可喜的成绩。
一、销售工作顺利进行
今年刚刚开始，销售部的拜访工作就又开始紧锣密步的展开了，对维系老客户，发展新客户，我们始终坚持不懈，我们的努力换来了客户对我们提出的最宝贵意见，使我们的工作得以不断改善，服务质量也在不断提高。
对于接待团队会议，我们将“诚信”放在首位，按照团队会议的接待程序，有条不紊的完成各个环节的任务，让宾客放心、舒心、贴心。此外，销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、上门散客仅四条自然销售渠道的基础上，拓展增加了会员卡(储值卡)渠道，今年发放储值卡30余张，收入40多万元，明显促进了销售业绩的提升。
二、08销售任务完成情况(今年与去年同期数据对比分析)
20xx年酒店下达给销售部客房计划任务 万元，
20xx年1月——7月销售 万元，较去年同期的 万元，增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %。
20xx年8—9月份销售 万元，较去年同期的 万元，增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(减少) 万元，增(减)幅为 %。
三、不利因素
目前，销售部10月12月的销售任务还很艰巨。一是受8月份奥运会的影响，很大一部分游客分散到北京，青岛，秦皇岛等奥运城市;二是受旅游桥重建的影响，使好大一部分单位，游客因为道路不便的因素而选择了别的酒店。
四、目标
开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，对客户的信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能像做日用品，大量投放媒体广告，也不可能像普瑞温泉那样依托强硬、灵活且便利的集团公司在广告上面的支持，我们最主要的手段就是人员促销，也就是说定期拜访、回访是最重要的。所以，11、12月，酒店将继续发展和维护协议单位，抓住年底联欢会等各项会议的机会，利用旅游桥已经通车的便利条件，为酒店创收。我们会再接再厉，去其糟粕，取其精华，再创新高!
出纳总工作总结篇8
做好幼儿园出纳工作对我而言自然是今年值得骄傲的事情，尽管过程中出现过些许瑕疵却能在园领导的信任与其他同事的协助中将其平息，而且对我而言今年出纳工作中的沉淀也能为自己的幼儿园职业生涯增添不少风采，相信这次工作总结之后能够让我对幼儿园出纳的职责有着更多的领会吧。
幼儿园职工的工资核算与发放对于出纳来说向来都是主要任务，因此我在每个月末都会针对教职工工资的发放进行准备并整合了相应的数据，事实上每天的考勤记录与其他绩效考核的数据都会让我进行备份，否则的话光凭月末的准备对我而言无疑有些过于仓促了，毕竟在我看来个别教职工的请假或者调休行为无疑会给工资的核算增添不少难度，若是不能好好对待的话有可能会让没有数据支持的自己感到比较困惑，所幸的是人事以及行政等部门都从中提供了协助导致看似复杂的工资核算有了考勤记录之类的数据进行支持，而且为了防止个别教职工对工资情况产生疑虑还会向其提供相应的清单从而对当月的绩效一目了然。
参与了幼儿园财务报表的编制以及后续的统计工作，有着财务部同事们的努力导致这项看似复杂的任务反倒属于比较简单的类型，因此我们往往会利用工作之余的时间收集幼儿园不同时间段的财务消耗信息并编制相应的报表，尽管相应的整理工作只有在临近年末的时候才会开展却也能处理得较为不错，主要还是作为幼儿园出纳的自己对这项工作早已熟悉从而能够花费较少的时间进行处理，再加上幼儿园往年的报表整理工作处理得还算不错导致自己能够将其完成。
处理幼儿园财务消耗中产生的废弃单据并对做好资产管理工作，其中废弃单据若是不能够及时销毁的话无疑会为幼儿园出纳工作增添困扰，所以我会在工作的过程中收集这类单据然后将其进行集中进行销毁，涉及单据的部分还要与银行方面进行交接从而完成对幼儿园的资产核算，另外我也会负责保管部分幼儿园的资金以及财务部的工作印章，至少对于财务工作的流程而言完成这点能够为自身的发展积累不少经验。
纵然已经完成了今年幼儿园的出纳工作却存在着不少值得自己进行改善的地方，对于已经熟悉每个出纳工作环节的自己而言效率的提升无疑显得十分重要，所以我会保持着出纳工作的质量并争取吸纳更多的财务知识从而实现整体的提升。
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